山庄管家服务中心资产管理规程
目的为建立、健全资产的申购、保管、使用、核算制度,明确资产管理、使用部门的权力和职责,保护公司财产,特制定本规程。
适用范围适用于山庄管家服务中心的资产管理工作。
职责总经理负责所有资产管理的审批工作;公司财务部负责监督检查管家服务中心所有资产管理工作;管家服务中心仓管员负责具体实施管家服务中心资产管理工作。
程序要点
资产分类:
固定资产:使用年限一年以上,单位价值20XX元以上;
低值易耗品:使用年限一年以上,单位价值100元至20XX元;
消耗性物品:使用年限一年以下或单位价值100元以下。
资产的申购:
计划内申购:各部门主管每月25日前根据本部门下月物品需求情况分类编制《月度物品采购计划表》,属于个人领用的物品在备注栏内注明使用人,经仓管员核实后汇总《月度物品采购计划表》报中心经理审核签字后送交公司领导审批,由公司安排采购。
计划外申购:各部门如因业务需要采购超出计划内的物品时,由申请人先填写《计划外申购单》,仔细填写时间、材料名称、规格型号、单位、数量、用途,如有特殊要求,可在备注栏内注明,经部门主管确认送仓管员核实后报中心经理审核签字,报送公司领导审批,由公司安排采购。
资产的入库规定:
管家服务中心所有申购的物资,都必须到仓管员处办理入库手续;
仓管员根据资产划分标准将物资划分为固定资产、低值易耗品和消耗物品。
属固定资产和低值易耗品的物资在入库单上予以注明,并据入库单分类登帐;
仓管员对采购的各类物品,按照总经理批准的采购计划逐一核实价格、检查质量和包装,并进行数量清点、验收。
填写《入库单》、记帐,做到帐实相符;
验收时发现的不合格品不予入库,仓管员填写《退货单》交中心经理审批,物品交采购员作退货处理,由采购员负责退换或退货重新采购。
资产的保管:
仓管员将物品摆放整齐,做到标识清晰 ,对易燃易爆物品要单独存放在安全地点妥善保管,化工类物品要按物品要求进行存放保管;
对于不能按货架排放及有特殊存放条件的物品,按实际情况存放;
仓管员应定时组织清洁工对库房进行清洁,保证库房内通风、整洁、安全;
仓管员每周核对资产帐、卡和实物是否一致,防止丢失、混淆;
每月公司财务部负责人与仓管员一起对仓库进行盘点、检查,包括:A是否帐实相符;
B物品是否受到损坏、变质;
C物品是否存放混淆,并填写《仓库物资盘点表》。
仓管员每月填报《仓库进、出、存物品分类统计表》及《仓库物资盘点表》到计划财务部。
购入固定资产一律到仓库办理入库及出库手续,由仓管员填写一式二联《固定资产登记卡》,仓库一联,使用责任人一联。
资产的出库规定:
管家服务中心各部门、员工领用物品必须填写《物资领用申请表》报部门主管审核、管家服务中心经理审批后,到仓管员处领用物品,仓管员收回《物资领用申请表》存档;
管家服务中心各部门、员工领用工具填写《物资领用申请表》,仓管员在员工《物品领用清单》上予于注明;
仓管员每月填报《仓库进、出、存物品分类统计表》及《仓库物资盘点表》到计划财务部。
资产的报废规定:资产的报废由资产所属部门主管办理。
报废的资产只限固定资产和低值易耗品。
《资产报废单》一式三份,财务部、仓管员、部门主管各执一份。
财务部、仓管员根据《资产报废单》进行调帐。
报废资产的处理规定:
资产报废时由各部门主管填制《资产报废单》,说明资产现状及报废原因。
仓管员根据资产报废的具体情况提出处理意见,分清责任,经管家服务中心经理审核、公司领导审批后方可报废。
报废的资产交仓库统一保管,仓管员对报废的资产进行登记。
报废资产有残值的,由公司财务部负责组织相关人员估价后由管家服务中心仓管员负责处理,处理收入交公司财务部。
支持性文件无质量记录
1 月度物品采购计划表
2 计划外申购单
入库单
4 退货单
5 仓库物资盘点表
6 仓库进、出、存物品分类统计表
7 固定资产登记卡
8 物资领用申请表
9 资产报废单
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